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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 参与中国民生银行股份有限公
发布日期:2021-12-20 18:53   来源:未知   阅读:

  原标题:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 参与中国民生银行股份有限公司基金 申购费率优惠活动的公告

  为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商,现决定对通过民生银行申购本公司旗下部分产品实行费率优惠。

  2021年12月15日-2022年12月31日通过民生银行申购嘉实消费精选股票型证券投资基金(基金代码:006604)、嘉实动力先锋混合型证券投资基金(基金代码:009909)申购费率享一折优惠,除固定费率以外的申购费率档位均享有同等优惠政策,固定费率按原申购费率执行;基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。优惠活动的具体内容请详见民生银行各代销网点的活动公告。

  2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎 。

  注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站()或客户服务电话查询交易确认情况。

  根据嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(基金代码:013544)第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日),至基金合同生效日后的第3个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止;后续每个封闭期为自开放期结束之日次日起(包括该日),至该开放期结束之日次日的第3个月度对日(如该日为非工作日或无该对应日的,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  自每个封闭期结束之后第一个工作日起,每个开放期不少于一个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

  (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年12月15日直接计入其基金账户,2021年12月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

  (2)2021年12月15日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

  (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  注:(1)根据《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,最少一次,每次收益分配比例不得低于可供分配利润的50%(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实稳固收益债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.02265元,即每10份基金份额应分配金额0.2265元;嘉实稳固收益债券C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01620元,即每10份基金份额应分配金额0.1620元;(3)本次实际分红方案为:嘉实稳固收益债券A每10份基金份额发放红利0.2270元;嘉实稳固收益债券C每10份基金份额发放红利0.1750元。

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

  (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

  (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2021年12月15日、12月16日到本基金销售网点办理变更手续。

  ②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站()公示,敬请投资者留意。返回搜狐,查看更多